青投集團財務持續惡化 28億債務逾期面臨416億償債壓力
2019-05-25 07:00 作者:張曉迪 來源:中國經營網

本報記者 張曉迪 北京報道

百億元資產被股東西部礦業股份有限公司(以下簡稱“西部礦業” , 601168,SH)清零后,青海省投資集團有限公司(以下簡稱“青投集團”)價值幾何?2019年5月22日,青投集團發布2018年年度報告。截至2018年底,青投集團已有28億元債務出現逾期。

財報顯示,2018年底,青投集團總資產773.27億元,總負債639.26億元,資產負債率高達82.67%,同期增長8.23%。記者注意到,其一年到期的債務達416.90億元,而其凈資產僅134.01億元,同比下降11.22%。

對此,青投集團方面稱,其現金短缺,正常生產難以維持,財務狀況持續惡化,持續經營能力存在不確定性。不過,青投集團方面也稱,其正在積極采取措施改善持續經營能力,但這些措施能否解決其經營問題,亦存在不確定性。

同時,青投集團還表示,隨著各項債務的到期,其逾期債務的規模也可能持續擴大。

財報顯示,2018年青投集團實現營業收入186.54萬元,同期增長8.38%,但其營業成本增幅高于收入增幅,2018年其營業成本為197.74萬元,因此其年末總利潤虧損僅為負99.42萬元,同比下降7倍多,而其凈利潤為負100.52萬元,同比降幅9倍多。

就其現金流而言,只有經營活動產生的現金流凈額為正,其余均為負。具體而言,青投集團2018年經營活動產生的現金流凈額為27.45萬元,同比增長400.69%。對此,青投集團方面解釋,系本期收到的貨款增加,而支付的材料款、電費等減少所致。

但隨著青投集團資金緊張,對外投資收縮,融資受損,其投資活動和籌資活動產生的現金流凈額均為負,分別為負4.44萬元和負9.80萬元,同比降幅分別為86.99%和124.84%。

因為債務違約,青投集團股權、資產遭凍結。截至2019年5月5日,除其持有的青海橋電實業有限公司電3.2億股未凍結外,其他股權均被司法機關輪候凍結。此外,其銀行存款合計 1.2649億元被司法機關凍結。

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(青投集團股權架構來自:青投集團年報)

官網介紹,青投集團是1993年經青海省政府批準成立的國有獨資公司,其主要業務系項目投資、資本運營和金融服務。其旗下共有全資、控股子公司23家,參股公司3家,包括1家上市公司——青海金瑞礦業發展股份有限公司(600714.SH)。

其具體投資領域主要為電力、煤炭、有色金屬、礦產資源、房地產開發及金融等;產業布局方面,主要為煤-電-鋁-鋁加工產業鏈、水電資源開發-鋁基合金-鋁加工產業鏈、礦產資源開發及風險勘探產業鏈體系。

2018年以來,青投集團陷入了資金?;?,2019年更是爆出了債務違約事件。作為青投集團的第二大股東,西部礦業在稍早前的4月份將青投集團長期股權投資進行減值損失25.22億元,這一度使西部礦業原本盈利1億元的財報變臉,虧損21億元。

對此,西部礦業方面表示,第三方評估機構的評估結果顯示,西部礦業對青投集團股權價值的可回收金額為0,因此確認對青投集團長期股權投資減值損失25.22億元,對其2018年凈利潤產生了影響。

而早在2013年,在青海省國資委的操盤下,西部礦業和青投集團達成協議。西部礦業與青投集團簽訂增資協議,以西部礦業所持下屬子公司百河鋁業100%股權、西海煤電100%股權、西部碳素100%股權,以及其分公司唐湖電力的整體資產和西部礦業所擁有對上述公司的債權和部分現金,合計29.66億元作為對價,認繳青投集團的新增注冊資本,西部礦業持有青投集團增資后35.89%股權,成為第二大股東。

而值得一提的是,近期青投集團的融資計劃也有了進展,其中包括一項20億元的信托計劃,相關手續已辦理完畢,青投集團提供了相應的擔保,預計2019年將募集完成。

另一項為20億元的非公開公司債,目前上交所已審核通過,青投集團已收到相關批文,正在協調擔保事宜,預計在2019年三季度末開始掛牌銷售。

還有一項是一筆10億元的非公開綠色債,目前上交所已審核通過,預計在2019年四季度初開始掛牌銷售。

除此外,青投集團方面稱,正在積極引進戰投,通過戰投投入資金等方式補充流動資金。

2018年青投集團發生資金?;岳?,原董事長洪偉被免,2018年12月9日青海省政府成立了專門的脫困小組進行紓困,國開行、國家電力投資集團參與紓困(詳見中國經營報《青海省成立青投集團脫困小組國開行牽頭債委會》)。

記者注意到,當期青投集團獲國開行、中國建設銀行等27家銀行授信共444.06億元,除去已使用的,2018年末還剩余218.49億元。而其中,國開行授信最多,為44.2億元,同時,國開行青海省分行還為青投集團提供一筆5億元長期貸款。

(編輯:郝成 校對:顏京寧)


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